Cari Hesap Kartları, müşteri ve tedarikçi profillerini düzenlemenize olanak sağlar. Ayrıca işletmenizin harcamalarını takip etmek amacıyla Cari Hesap Kartları açabilirsiniz. Oluşturulan Cari Hesap Kartları, istediğiniz kategorilere göre gruplandırılarak ve bu gruplara özgü raporlar alınarak işleyebilir.
Cari Hesap Kartları
Müşteri Cari Hesap Kartı için, menüde yer alan ‘Kartlar’ başlığı altındaki ‘Cari Hesaplar’ seçeneği tercih edilmelidir. Müşteri Cari Hesap Kartı, ya Potansiyel ya da Cari Hesap Kartı olarak açılabilmektedir. Potansiyel Cari Hesap Kartları, henüz herhangi bir ürün ya da hizmet alımı gerçekleştirmemiş ancak alım olasılığı bulunan müşteri adayları için oluşturulmaktadır. Bu müşteri adayı, müşteri haline geldiğinde Potansiyel Kart otomatik olarak Cari Karta dönüşmektedir.
Tedarikçi Cari Hesap Kartı oluşturulurken, ‘Kartlar’ bölümünden ‘Cari Hesaplar’ seçeneği tercih edilir. Bu kartın oluşturulması sırasında Cari Kodu, Hesap Türü, Hesap Grubu ve Cari Hiyerarşi Üyelik Grupları gibi alanlar özenle düzenlenmelidir. Bu alanların doğru şekilde yapılandırılması ve kullanılması, tedarikçilere ait işlemlerin verimliliğini artırırken aynı zamanda özel raporlama imkânı sunar. Bu sayede tedarikçilere özgü detaylı raporlar oluşturulabilir, işlem hızı artırılabilir ve süreçler daha etkin bir şekilde yönetilebilir.
KOBİERP Teklif Yönetimi Yazılımı, onaylanan teklifleri hızla alınabilir siparişlere veya satış faturalarına dönüştürme imkânı sunar. Bu özellik sayesinde, tekliflerinizin toplam içinde ne kadarının satışa dönüştüğünü, yapılan satışların ise verilen tekliflerden ne ölçüde gerçekleştiğini anlama ve raporlama imkânı elde edersiniz.
Cari Hesap Kartlarına ait giriş ekranı, belirlediğimiz tedarikçi veya müşteri kartlarını belirli kriterlere göre listeleyebilmemize imkân tanır. Listelenen kartlar arasından aradığımız Cari Hesap kartını kolaylıkla seçebiliriz.
Cari Hesap Kart’ını yönetmek için açılan pencerede, üst kısımlarda, Müşteri veya Tedarikçi firmaya ait kod, firma adı, Firma Yetkilisi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası bilgilerini girme imkânı bulunmaktadır. Eğer Şahıs firması söz konusu ise, TC Kimlik Numarası da ilgili alana yazılabilir. Ayrıca, bu alanda firma kartını pasif duruma geçirebilirsiniz. ‘Hızlı İşlem’ bölümünde seçilen Cari Kart ile ilişkili tüm işlemleri gerçekleştirebileceğiniz açılır menüye erişebilirsiniz.
Alt alanlarda yer alan seçenekler, işlevselliklerine göre düzenlenmiştir: ‘Yeni’ butonu, yeni bir Cari Hesap Kartı oluşturmak için kullanılırken, ‘Kaydet’ butonu, ya yeni oluşturulan Cari Kartı ya da üzerinde yapılan değişiklikleri kaydetmek amacıyla kullanılır. ‘Ara’ butonu ise mevcut Cari Hesap Kartları arasında arama yapma işlevini gerçekleştirir.
Cari hesap kartlarının ticari bilgiler sekmesinde, müşteriler için satış vade günü ve tedarikçiler için alış vade günü belirleyebilirsiniz. Ayrıca, müşteri cari hesap kartları için bakiye limiti tanımlayabilir ve bu limitin aşılması durumunda kullanıcıya otomatik uyarı vererek işlem yapmayı engelleyebilirsiniz.
Cari Hesap Kartları Görüşmeler Sekmesinde, mevcut Cari Hesap Kartı ile ilişkili Departman ve konuyu seçerek görüşme kaydı oluşturabilirsiniz. Görüşme notlarını yazdıktan sonra bu kayda ilişkin bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Henüz sonuçlanmamış, ancak kaydedilmiş olan görüşmelerle ilgili ek detaylar da kayıt altına alınabilir.
Cari Kart içerisindeki Fatura Adresi Sekmesi, şirketin Fatura adresini ve birden fazla sevkiyat adresini tanımlamanıza olanak sağlar. Bu sekmede aynı zamanda şirkete ait telefon numaraları, cep telefonları, e-posta adresleri, posta kodları gibi iletişim bilgilerini de girebilirsiniz. Ayrıca, cari hesaba ilişkin devreden borç/alacak miktarlarının kaydedileceği alan da bu bölümde bulunmaktadır.
Muhasebe İşlemleri