Banka Modülü ile banka bankadan alınan ve gönderilen havale, virman, bankadan nakit çekilen ve yatırılan, kredi kartı ile tahsilat ve kredi kartı ile ödeme işlemlerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca takasa verilen çek, bankadan çekilen kredi ve bu krediye ait taksitleri ve ödemelerinde hareketlerini işleyebilirsiniz.
Tanımlar
Banka İşlemleri
KOBİERP Banka Modülünde Banka Kartlarını banka ismine, şubesine ve hesap adına göre açabilirsiniz. Banka kartlarında kredi kartı, kredi hesabı ve ticari hesabı ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.
KOBİERP üzerindeki ERP yazılımında, Banka Hesap Kartlarına ait sekiz ayrı sekme bulunmaktadır. Bu sekme düzeni şu şekildedir: Genel Bilgiler, Kredi Kartı Oranları, Banka Hareketleri, Dövizli Hareketler, Muhasebe Kodları, Hesaba Ait Çekler, Tahsil/Teminat Çek/Senet ve Pos Blokaj. Bu düzenleme, kullanıcılara geniş bir yelpazede bilgi ve işlevsellik sunarak banka hesaplarıyla ilgili detaylı ve kapsamlı bir yönetim imkânı sağlamaktadır.
KOBİERP Banka Modülü içerisinde, kredi kartlarına özgü taksit seçenekleri, komisyon oranları, blokaj günleri ve hesaba aktarım seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Tanımlanan kredi kartlarıyla gerçekleştirilen tahsilat işlemleri, bu özelleştirmeleri otomatik olarak uygulayacaktır.
KOBİERP Banka Modülü, Kredi Kartı ile Tahsilat işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek için önceden belirlenmiş komisyon oranları ve blokaj süreleri üzerinden otomatik olarak işleme alabilme özelliğine sahiptir. Bu, daha önce yapılan tanımlamalardan alınan bilgileri kullanarak, kullanıcıya manuel müdahale gerektirmeksizin işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.
KOBİERP ürünü içinde yer alan ERP yazılımının ana menüsünde, İşlemler bölümü altında bulunan Banka sekmesi üzerinden Banka Hesap İşlemleri’ne erişim sağlayarak, Ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir. Ardından, açılan pencerede İşlem Türü alanından Bankadan Çekilen seçeneğini belirleyerek devam etmelisiniz. İşlemleri kaydetmek için kullanacağınız ekran size banka hesabınızdan nakit çekme ve kasaya teslim etme işlemlerini kolayca yapma imkânı sağlar.
Gerekli bilgileri girdikten sonra işlem türünü belirleyebilir, işlemi hangi şubeden yaptığınızı ve hangi döviz cinsini kullandığınızı seçebilirsiniz. Bu detaylar, işlemlerinizi düzgün bir şekilde kaydetmenizi ve işletmenizin nakit akışını izlemenizi sağlar. Ayrıca, bu ekran üzerinden yapılan kayıtlar, muhasebe süreçlerinizi güncel tutmanızı ve finansal raporlamalarınızı desteklemenizi sağlar.
KOBİERP ürününün ERP yazılımı içerisinde, ana menüde yer alan İşlemler sekmesi altında, Banka bölümüne tıklayarak Banka Hesap İşlemleri’ne ulaşabilirsiniz. Burada, Ekle butonunu seçerek Bankaya Yatırılan işlem türünü belirleyebilirsiniz. İşlem Türü alanında, paranın nakit olarak kasanızdan banka hesaplarına yatırılmasını seçebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirirken şube ve döviz seçeneklerini kullanarak, işleminizi detaylandırabilirsiniz. Ayrıca, yapmış olduğunuz işlemleri belirli bir tarih aralığına göre listeleyebilir ve banka modülüne ait raporlar aracılığıyla bütün banka hesaplarınıza ait detaylı raporlar alabilirsiniz.
KOBİERP içerisinde yer alan ERP yazılımı, banka işlemleriyle ilgili olarak ‘Gönderilen Havale’ menüsünden, işletmeniz tarafından gerçekleştirilen havale işlemlerini sistematik bir biçimde kaydetme imkânı sunar. Havale işlemlerinin detaylı kaydı, işletmenin gönderilen havalelerin etkilerini cari hesaplarda daha etkin bir şekilde denetlemesine yardımcı olur. Bu özellik, işletme sahiplerine, yapılan havale işlemlerinin hangi hesaplara nasıl yansıdığını anlama ve olası uyumsuzlukları hızlıca tespit etme imkânı sağlar.
Ana menüdeki “İşlemler” başlığı altında yer alan “Banka” bölümüne giderek, ardından “Banka Hesap İşlemleri” seçeneğini tıklayın. Buradan “Ekle” butonuna tıklayarak, açılan pencerede “İşlem Türü” alanından “Alınan Havale” işlem türünü seçebilir ve işletmenizin almış olduğu havale işlemlerini kaydedebilirsiniz. Alınan havale işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek için, ilgili Cari Hesap Kartı ve Banka Hesabı üzerindeki yansımalarını karşılaştırabilirsiniz. Bu sayede, havalelerin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olabilir, muhasebe kayıtlarınızı güçlendirebilir ve potansiyel hataları tespit edebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülü, işletmenizin faaliyet gösterdiği banka hesapları arasında gerçekleştirilen para transferlerini etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Bu modül sayesinde, virman işlemlerinizi sistematik bir şekilde virman fişi olarak kaydedebilirsiniz. Virman işlemlerinizde, işletmenize ait şubeler varsa, ilgili şubeleri seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Ayrıca, virman fişlerini belirli masraf yerleri ve merkez ile ilişkilendirebilir ve isteğe bağlı olarak muhasebe entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülü, Bankadan Kredi Çekimi ve Bankadan Kredi Ödemesi başlıklarına ait ekranlarında, faaliyet gösterdiğiniz finans kurumlarından temin ettiğiniz kredileri, ilgili masrafları ve taksitleriyle birlikte etkili bir biçimde yönetmenizi sağlar. Kredi ödemelerini düzenli bir ajanda sistemi içinde planlayabilir ve gerçekleştirdiğiniz ödemeleri sistem üzerinde güvenli bir şekilde kaydedebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülü üzerinden, işletmenize ait kredi kartıyla gerçekleştirdiğiniz ödemeleri, Kredi Kartı Ödeme menüsü aracılığıyla sisteme kaydedebilirsiniz. Bu kaydedilen ödeme işleminin, banka hesabınız ve cari hesap kartınızdaki etkilerini dikkatlice denetleyebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülü, Toplu Banka İşlemleri menüsü altında, tüm bankacılık işlemlerinizi tek bir kullanıcı dostu arayüz üzerinden kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir özellik sunmaktadır. Bu sayede işlemleri ayrı ayrı ekranlarda yönetmek yerine, tek bir ekranda hızlı ve etkili bir şekilde işlem yaparak, daha kısa sürede daha fazla belgeyi işleme alma avantajına sahip olabilirsiniz.
KOBİERP Yazılımı, banka işlemlerinizi kolayca muhasebeleştirmenize olanak tanır. Banka hesap kartına entegre ettiğiniz muhasebe kodları aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz finansal işlemleri, Muhasebe Fişleri ekranı üzerinden titizlikle kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Hesap Planındaki rakamlar ve Muhasebe Entegrasyonu bölümü sayesinde muhasebeleştirdiğiniz verileri detaylı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
KOBİERP Banka Modülü, işletmelerin banka hesaplarında yapılan finansal işlemleri detaylı bir şekilde incelemelerine olanak sağlar. Yönetici Konsolu ve İşletme Analizi raporları sayesinde, kullanıcılar gelir, gider, transferler gibi finansal hareketleri istedikleri zaman diliminde analiz edebilirler. Ayrıca, özelleştirilebilir raporlama seçenekleriyle haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık veya belirli bir zaman aralığındaki raporlar kolaylıkla oluşturulabilir. Bu modül, işletmelerin finansal performanslarını daha iyi takip etmelerini ve stratejik kararlar almalarını sağlayarak yönetim süreçlerine katkıda bulunur.
Firmanızın KOBİERP Banka Modülü içerisinde, Menü sekmesinde yer alan Raporlar bölümünden, Banka başlığını seçerek, Banka İşlem Raporları ve Banka Kredi Raporlarına erişim sağlayabilirsiniz. Banka İşlem Raporları, banka hesaplarınızdaki finansal hareketlerin detaylı raporlarını, çeşitli kriterlerle filtreleyerek elde etmenize olanak tanır. Banka Kredi Raporları ise kredi kullanılan banka hesabının taksitlerini ve ödemelerini ayrıntılı bir şekilde listeleyebilmenizi sağlar.
Cari Hesap İşlemleri